国联品牌优选混合C (008425.jj)国联基金管理有限公司持有人户数671.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6696元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合A | ||||
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-19 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-16 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-13 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-12 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-10 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-09 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-06 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-12-05 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-12-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-12-03 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-02 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-29 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-28 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-26 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-25 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-11-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-21 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-19 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-18 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-15 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-11 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-07 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-06 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-04 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-10-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-30 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-10-29 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-10-28 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-10-25 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-24 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-10-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-22 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-10-21 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-10-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-17 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-10-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-14 | 0.6739元 | 0.6739元 |
