国联品牌优选混合C (008425.jj)国联基金管理有限公司持有人户数671.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6696元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合A | ||||
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.35万元 | 1.20% | 6.22万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 124.68万元 | 1.20% | 20.78万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 74.67万元 | 1.50% | 12.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 177.54万元 | 1.50% | 29.59万元 | 0.25% |
