国联品牌优选混合C (008425.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5889元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合A | ||||
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-29 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-26 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-25 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-24 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-23 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-19 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-18 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-17 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-16 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-15 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-11 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-10 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-09 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-08 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-05 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-04 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-03 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-02 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-01 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-28 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-06-27 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-26 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-25 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-21 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-20 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-19 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-18 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-17 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-14 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-13 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-11 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-07 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-06 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-05 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-03 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-05-30 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-29 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-05-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-05-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-22 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-21 | 0.7150元 | 0.7150元 |
