东方红鑫裕两年定开信用债 (008428.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理高德勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.1735元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-07-12 | 1.0773元 | 1.1723元 |
| 2024-07-05 | 1.0771元 | 1.1721元 |
| 2024-06-28 | 1.0769元 | 1.1719元 |
| 2024-06-21 | 1.0762元 | 1.1712元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.1707元 |
| 2024-06-07 | 1.0750元 | 1.1700元 |
| 2024-05-31 | 1.0743元 | 1.1693元 |
| 2024-05-24 | 1.0737元 | 1.1687元 |
| 2024-05-17 | 1.0731元 | 1.1681元 |
| 2024-05-10 | 1.0725元 | 1.1675元 |
| 2024-04-30 | 1.0710元 | 1.1660元 |
| 2024-04-26 | 1.0715元 | 1.1665元 |
| 2024-04-19 | 1.0716元 | 1.1666元 |
| 2024-04-12 | 1.0710元 | 1.1660元 |
| 2024-04-03 | 1.0681元 | 1.1631元 |
| 2024-03-29 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2024-03-22 | 1.0673元 | 1.1623元 |
| 2024-03-15 | 1.0696元 | 1.1646元 |
| 2024-03-08 | 1.0738元 | 1.1688元 |
| 2024-03-01 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2024-02-23 | 1.0675元 | 1.1625元 |
| 2024-02-08 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-02-02 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2024-01-26 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-01-25 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-01-24 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-01-23 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2024-01-22 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-01-19 | 1.0645元 | 1.1595元 |
| 2024-01-12 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2024-01-05 | 1.0641元 | 1.1591元 |
| 2023-12-29 | 1.0634元 | 1.1584元 |
| 2023-12-22 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2023-12-15 | 1.0610元 | 1.1560元 |
| 2023-12-08 | 1.0586元 | 1.1536元 |
| 2023-12-01 | 1.0586元 | 1.1536元 |
| 2023-11-24 | 1.0577元 | 1.1527元 |
| 2023-11-17 | 1.0585元 | 1.1535元 |
| 2023-11-10 | 1.0577元 | 1.1527元 |
| 2023-11-03 | 1.0572元 | 1.1522元 |
| 2023-10-27 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2023-10-20 | 1.0552元 | 1.1502元 |
| 2023-10-13 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2023-09-28 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2023-09-22 | 1.0558元 | 1.1508元 |
| 2023-09-15 | 1.0555元 | 1.1505元 |
| 2023-09-08 | 1.0540元 | 1.1490元 |
| 2023-09-01 | 1.0552元 | 1.1502元 |
