中信保诚嘉裕五年定开纯债 (008429.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0290元 | 1.1534元 |
| 2024-08-23 | 1.0286元 | 1.1530元 |
| 2024-08-16 | 1.0282元 | 1.1526元 |
| 2024-08-09 | 1.0277元 | 1.1521元 |
| 2024-08-02 | 1.0270元 | 1.1514元 |
| 2024-07-26 | 1.0264元 | 1.1508元 |
| 2024-07-19 | 1.0257元 | 1.1501元 |
| 2024-07-12 | 1.0251元 | 1.1495元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.1488元 |
| 2024-06-28 | 1.0238元 | 1.1482元 |
| 2024-06-21 | 1.0231元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0224元 | 1.1468元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.1461元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.1454元 |
| 2024-05-24 | 1.0204元 | 1.1448元 |
| 2024-05-17 | 1.0197元 | 1.1441元 |
| 2024-05-10 | 1.0190元 | 1.1434元 |
| 2024-04-30 | 1.0180元 | 1.1424元 |
| 2024-04-26 | 1.0176元 | 1.1420元 |
| 2024-04-19 | 1.0169元 | 1.1413元 |
| 2024-04-12 | 1.0162元 | 1.1406元 |
| 2024-04-03 | 1.0154元 | 1.1398元 |
| 2024-03-29 | 1.0149元 | 1.1393元 |
| 2024-03-22 | 1.0142元 | 1.1386元 |
| 2024-03-15 | 1.0245元 | 1.1379元 |
| 2024-03-08 | 1.0238元 | 1.1372元 |
| 2024-03-01 | 1.0232元 | 1.1366元 |
| 2024-02-23 | 1.0225元 | 1.1359元 |
| 2024-02-08 | 1.0211元 | 1.1345元 |
| 2024-02-02 | 1.0205元 | 1.1339元 |
| 2024-01-26 | 1.0199元 | 1.1333元 |
| 2024-01-19 | 1.0192元 | 1.1326元 |
| 2024-01-12 | 1.0185元 | 1.1319元 |
| 2024-01-05 | 1.0178元 | 1.1312元 |
| 2023-12-29 | 1.0173元 | 1.1307元 |
| 2023-12-22 | 1.0167元 | 1.1301元 |
| 2023-12-15 | 1.0160元 | 1.1294元 |
| 2023-12-08 | 1.0153元 | 1.1287元 |
| 2023-12-01 | 1.0307元 | 1.1281元 |
| 2023-11-24 | 1.0300元 | 1.1274元 |
| 2023-11-17 | 1.0294元 | 1.1268元 |
| 2023-11-10 | 1.0287元 | 1.1261元 |
| 2023-11-03 | 1.0280元 | 1.1254元 |
| 2023-10-27 | 1.0274元 | 1.1248元 |
| 2023-10-20 | 1.0267元 | 1.1241元 |
| 2023-10-13 | 1.0260元 | 1.1234元 |
| 2023-09-28 | 1.0249元 | 1.1223元 |
| 2023-09-22 | 1.0244元 | 1.1218元 |
| 2023-09-15 | 1.0457元 | 1.1211元 |
| 2023-09-08 | 1.0450元 | 1.1204元 |
