人保利丰纯债A(008430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-04
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 131.95万元 | 0.30% | 21.99万元 | 0.05% |
2023-06-30 | 127.60万元 | 0.30% | 21.27万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 287.01万元 | 0.30% | 47.83万元 | 0.05% |