人保利丰纯债A(008430) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.04元 | 6,013.73万 | 5,785.77万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 44.54万 | 42.59万元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 3,896.65万 | 3,750.38万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5,076.19万 | 4,997.24万元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 3,070.03万 | 3,030.93万元 | -- |
2023-03-31 | 1.00元 | 3.42亿 | 3.41亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 19.71亿 | 19.72亿元 | -- |
2022-09-09 | 1.00元 | 14.65亿 | 14.65亿元 | -- |