人保利丰纯债A (008430.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理郭毅 、 程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金人保利丰纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保利丰纯债A(008430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
