凯石岐短债A (008433.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石岐短债A(008433) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0024 元 | 1.53亿 | 36.68万元 | 0.24% | 2.29% |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0028 元 | 1.53亿 | 42.79万元 | 0.28% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0023 元 | 1.53亿 | 35.15万元 | 0.23% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0014 元 | 1.59亿 | 22.30万元 | 0.14% | |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0017 元 | 1.59亿 | 27.08万元 | 0.17% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.003 元 | 1.59亿 | 47.79万元 | 0.30% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0012 元 | 1.59亿 | 19.11万元 | 0.12% | |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.0011 元 | 1.59亿 | 17.52万元 | 0.11% | |
| 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0.0017 元 | 1.59亿 | 27.07万元 | 0.17% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0011 元 | 8,348.71万 | 9.18万元 | 0.11% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0019 元 | 8,348.71万 | 15.86万元 | 0.19% | |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.0024 元 | 8,348.71万 | 20.04万元 | 0.24% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0015 元 | 2,853.57万 | 4.28万元 | 0.15% | 1.97% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0022 元 | 2,853.57万 | 6.28万元 | 0.22% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0012 元 | 2,853.57万 | 3.42万元 | 0.12% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0016 元 | 4,354.19万 | 6.97万元 | 0.16% | |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0035 元 | 4,354.19万 | 15.24万元 | 0.35% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0017 元 | 4,354.19万 | 7.40万元 | 0.17% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.002 元 | 2,846.87万 | 5.69万元 | 0.20% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0027 元 | 2,846.87万 | 7.69万元 | 0.27% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0014 元 | 2,846.87万 | 3.99万元 | 0.14% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0011 元 | 2,811.67万 | 3.09万元 | 0.11% | |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.0008 元 | 2,811.67万 | 2.25万元 | 0.08% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.001 元 | 2,814.18万 | 2.81万元 | 0.10% | 1.89% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0016 元 | 3,022.77万 | 4.84万元 | 0.16% | |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.0021 元 | 3,022.77万 | 6.35万元 | 0.21% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0013 元 | 3,022.77万 | 3.93万元 | 0.13% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0034 元 | 3,021.99万 | 10.27万元 | 0.34% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 3,021.99万 | 9.07万元 | 0.30% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.002 元 | 3,021.99万 | 6.04万元 | 0.20% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0018 元 | 2,925.85万 | 5.27万元 | 0.18% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.001 元 | 2,925.85万 | 2.93万元 | 0.10% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0018 元 | 2,925.85万 | 5.27万元 | 0.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
