凯石岐短债A (008433.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债C | ||||
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凯石岐短债A(008433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.64万元 | 0.30% | 8.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.73万元 | 0.30% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.87万元 | 0.30% | 1.62万元 | 0.10% |
