凯石岐短债A (008433.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债C | ||||
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凯石岐短债A(008433) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,361.23万 | 8,348.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,855.29万 | 2,853.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,356.81万 | 4,354.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,848.58万 | 2,846.87万元 | -- |
