凯石岐短债C (008434.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债A | ||||
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凯石岐短债C(008434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0007元 | 1.1090元 |
| 2025-01-08 | 1.0007元 | 1.1090元 |
| 2025-01-07 | 1.0008元 | 1.1091元 |
| 2025-01-06 | 1.0010元 | 1.1093元 |
| 2025-01-03 | 1.0009元 | 1.1092元 |
| 2025-01-02 | 1.0009元 | 1.1092元 |
| 2024-12-31 | 1.0009元 | 1.1092元 |
| 2024-12-30 | 1.0008元 | 1.1091元 |
| 2024-12-27 | 1.0007元 | 1.1090元 |
| 2024-12-26 | 1.0005元 | 1.1088元 |
| 2024-12-25 | 1.0028元 | 1.1088元 |
| 2024-12-24 | 1.0028元 | 1.1088元 |
| 2024-12-23 | 1.0027元 | 1.1087元 |
| 2024-12-20 | 1.0024元 | 1.1084元 |
| 2024-12-19 | 1.0022元 | 1.1082元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.1081元 |
| 2024-12-17 | 1.0021元 | 1.1081元 |
| 2024-12-16 | 1.0021元 | 1.1081元 |
| 2024-12-13 | 1.0019元 | 1.1079元 |
| 2024-12-12 | 1.0017元 | 1.1077元 |
| 2024-12-11 | 1.0016元 | 1.1076元 |
| 2024-12-10 | 1.0016元 | 1.1076元 |
| 2024-12-09 | 1.0014元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.0013元 | 1.1073元 |
| 2024-12-05 | 1.0013元 | 1.1073元 |
| 2024-12-04 | 1.0013元 | 1.1073元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.1072元 |
| 2024-12-02 | 1.0012元 | 1.1072元 |
| 2024-11-29 | 1.0009元 | 1.1069元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.1067元 |
| 2024-11-27 | 1.0006元 | 1.1066元 |
| 2024-11-26 | 1.0005元 | 1.1065元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.1065元 |
| 2024-11-22 | 1.0031元 | 1.1064元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.1063元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.1061元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.1060元 |
| 2024-11-18 | 1.0027元 | 1.1060元 |
| 2024-11-15 | 1.0024元 | 1.1057元 |
| 2024-11-14 | 1.0023元 | 1.1056元 |
| 2024-11-13 | 1.0022元 | 1.1055元 |
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.1054元 |
| 2024-11-11 | 1.0021元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.1051元 |
| 2024-11-07 | 1.0017元 | 1.1050元 |
| 2024-11-06 | 1.0016元 | 1.1049元 |
| 2024-11-05 | 1.0015元 | 1.1048元 |
| 2024-11-04 | 1.0014元 | 1.1047元 |
| 2024-11-01 | 1.0011元 | 1.1044元 |
| 2024-10-31 | 1.0010元 | 1.1043元 |
