招商瑞阳混合A (008456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合C | ||||
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招商瑞阳混合A(008456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.36亿 | 34.37% |
| (其中) 股票 | 14.36亿 | 34.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.48亿 | 63.37% |
| (其中) 债券 | 26.48亿 | 63.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,401.58万 | 1.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.60万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 827.50万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.78亿 | 23.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.09亿 | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72亿 | 4.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,424.13万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2,627.49万 | 0.63% |
| 金融业 | 649.39万 | 0.16% |
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