招商瑞阳混合A (008456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.17万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2632元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合C | ||||
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招商瑞阳混合A(008456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 27.57亿 | 22.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 27.38亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.47亿 | 27.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 39.48亿 | 33.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.49亿 | 35.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 46.92亿 | 37.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 41.35亿 | 32.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 41.05亿 | 32.99亿元 | -- |
