招商瑞阳混合A (008456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.17万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2632元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2632元 | 1.3800元 |
| 2024-12-20 | 1.2662元 | 1.3830元 |
| 2024-12-19 | 1.2608元 | 1.3776元 |
| 2024-12-18 | 1.2619元 | 1.3787元 |
| 2024-12-17 | 1.2625元 | 1.3793元 |
| 2024-12-16 | 1.2658元 | 1.3826元 |
| 2024-12-13 | 1.2747元 | 1.3915元 |
| 2024-12-12 | 1.2820元 | 1.3988元 |
| 2024-12-11 | 1.2785元 | 1.3953元 |
| 2024-12-10 | 1.2752元 | 1.3920元 |
| 2024-12-09 | 1.2607元 | 1.3775元 |
| 2024-12-06 | 1.2603元 | 1.3771元 |
| 2024-12-05 | 1.2514元 | 1.3682元 |
| 2024-12-04 | 1.2499元 | 1.3667元 |
| 2024-12-03 | 1.2529元 | 1.3697元 |
| 2024-12-02 | 1.2537元 | 1.3705元 |
| 2024-11-29 | 1.2525元 | 1.3693元 |
| 2024-11-28 | 1.2469元 | 1.3637元 |
| 2024-11-27 | 1.2488元 | 1.3656元 |
| 2024-11-26 | 1.2408元 | 1.3576元 |
| 2024-11-25 | 1.2400元 | 1.3568元 |
| 2024-11-22 | 1.2428元 | 1.3596元 |
| 2024-11-21 | 1.2500元 | 1.3668元 |
| 2024-11-20 | 1.2523元 | 1.3691元 |
| 2024-11-19 | 1.2497元 | 1.3665元 |
| 2024-11-18 | 1.2420元 | 1.3588元 |
| 2024-11-15 | 1.2466元 | 1.3634元 |
| 2024-11-14 | 1.2478元 | 1.3646元 |
| 2024-11-13 | 1.2566元 | 1.3734元 |
| 2024-11-12 | 1.2537元 | 1.3705元 |
| 2024-11-11 | 1.2602元 | 1.3770元 |
| 2024-11-08 | 1.2519元 | 1.3687元 |
| 2024-11-07 | 1.2518元 | 1.3686元 |
| 2024-11-06 | 1.2425元 | 1.3593元 |
| 2024-11-05 | 1.2418元 | 1.3586元 |
| 2024-11-04 | 1.2288元 | 1.3456元 |
| 2024-11-01 | 1.2170元 | 1.3338元 |
| 2024-10-31 | 1.2240元 | 1.3408元 |
| 2024-10-30 | 1.2231元 | 1.3399元 |
| 2024-10-29 | 1.2262元 | 1.3430元 |
| 2024-10-28 | 1.2323元 | 1.3491元 |
| 2024-10-25 | 1.2237元 | 1.3405元 |
| 2024-10-24 | 1.2171元 | 1.3339元 |
| 2024-10-23 | 1.2219元 | 1.3387元 |
| 2024-10-22 | 1.2201元 | 1.3369元 |
| 2024-10-21 | 1.2167元 | 1.3335元 |
| 2024-10-18 | 1.2147元 | 1.3315元 |
| 2024-10-17 | 1.1976元 | 1.3144元 |
| 2024-10-16 | 1.2008元 | 1.3176元 |
| 2024-10-15 | 1.2033元 | 1.3201元 |
