招商瑞阳混合A (008456.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率50.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合C | ||||
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招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1639元 | 1.2807元 |
| 2024-07-30 | 1.1463元 | 1.2631元 |
| 2024-07-29 | 1.1455元 | 1.2623元 |
| 2024-07-26 | 1.1482元 | 1.2650元 |
| 2024-07-25 | 1.1410元 | 1.2578元 |
| 2024-07-24 | 1.1393元 | 1.2561元 |
| 2024-07-23 | 1.1455元 | 1.2623元 |
| 2024-07-22 | 1.1629元 | 1.2797元 |
| 2024-07-19 | 1.1644元 | 1.2812元 |
| 2024-07-18 | 1.1601元 | 1.2769元 |
| 2024-07-17 | 1.1547元 | 1.2715元 |
| 2024-07-16 | 1.1557元 | 1.2725元 |
| 2024-07-15 | 1.1531元 | 1.2699元 |
| 2024-07-12 | 1.1559元 | 1.2727元 |
| 2024-07-11 | 1.1589元 | 1.2757元 |
| 2024-07-10 | 1.1518元 | 1.2686元 |
| 2024-07-09 | 1.1513元 | 1.2681元 |
| 2024-07-08 | 1.1439元 | 1.2607元 |
| 2024-07-05 | 1.1508元 | 1.2676元 |
| 2024-07-04 | 1.1504元 | 1.2672元 |
| 2024-07-03 | 1.1588元 | 1.2756元 |
| 2024-07-02 | 1.1623元 | 1.2791元 |
| 2024-07-01 | 1.1710元 | 1.2878元 |
| 2024-06-28 | 1.1679元 | 1.2847元 |
| 2024-06-27 | 1.1633元 | 1.2801元 |
| 2024-06-26 | 1.1725元 | 1.2893元 |
| 2024-06-25 | 1.1661元 | 1.2829元 |
| 2024-06-24 | 1.1694元 | 1.2862元 |
| 2024-06-21 | 1.1771元 | 1.2939元 |
| 2024-06-20 | 1.1765元 | 1.2933元 |
| 2024-06-19 | 1.1849元 | 1.3017元 |
| 2024-06-18 | 1.1900元 | 1.3068元 |
| 2024-06-17 | 1.1845元 | 1.3013元 |
| 2024-06-14 | 1.1864元 | 1.3032元 |
| 2024-06-13 | 1.1844元 | 1.3012元 |
| 2024-06-12 | 1.1891元 | 1.3059元 |
| 2024-06-11 | 1.1876元 | 1.3044元 |
| 2024-06-07 | 1.1820元 | 1.2988元 |
| 2024-06-06 | 1.1859元 | 1.3027元 |
| 2024-06-05 | 1.1904元 | 1.3072元 |
| 2024-06-04 | 1.1908元 | 1.3076元 |
| 2024-06-03 | 1.1880元 | 1.3048元 |
| 2024-05-31 | 1.1927元 | 1.3095元 |
| 2024-05-30 | 1.1955元 | 1.3123元 |
| 2024-05-29 | 1.1989元 | 1.3157元 |
| 2024-05-28 | 1.1993元 | 1.3161元 |
| 2024-05-27 | 1.2076元 | 1.3244元 |
| 2024-05-24 | 1.1987元 | 1.3155元 |
| 2024-05-23 | 1.2053元 | 1.3221元 |
| 2024-05-22 | 1.2137元 | 1.3305元 |
