招商瑞阳混合A (008456.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.17万 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2662元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞阳混合C | ||||
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招商瑞阳混合A(008456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,220.83万元 | 0.60% | 305.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,578.31万元 | 0.60% | 894.58万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,826.03万元 | 0.60% | 456.51万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,087.40万元 | 0.60% | 1,021.85万元 | 0.15% |
