招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,292.57万元 | 0.30% | 430.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,514.04万元 | 0.30% | 838.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,233.66万元 | 0.30% | 411.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,731.40万元 | 0.30% | 577.13万元 | 0.10% |
