招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-10-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-10-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
