招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-07-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-05-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-05-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-05-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-05-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
