招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1569元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商添瑞1年定开债发起式 | |
| 基金主代码 | 008463 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-26 | |
| 总份额 | 76.07亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商添瑞1年定开债发起式A | 招商添瑞1年定开债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008463 | 008464 |
| 子基金份额 | 76.07亿 份 (2024-06-30) | |
