招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj)招商基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 87.61亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 87.67亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.51亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 85.51亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.57亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 84.11亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 82.94亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 81.70亿 | 76.07亿元 | -- |
