招商添瑞1年定开债发起式A
(008463.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2020-04-26
总资产规模
87.67亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1569基金经理马龙欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48%
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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招商添瑞1年定开债发起式A.(008463) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添瑞1年定开债发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1587.67亿76.07亿--
2024-03-31--86.51亿76.07亿--
2023-12-311.1285.51亿76.07亿--
2023-09-30--84.57亿76.07亿--
2023-06-301.1184.11亿76.07亿--
2023-03-311.0982.94亿76.07亿--
2022-12-311.0781.70亿76.07亿--
2022-09-301.0882.46亿76.07亿--