招商添瑞1年定开债A (008463.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理马龙 、 欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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招商添瑞1年定开债A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-06-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-06-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-05-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-05-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-05-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-05-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-05-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-04-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-04-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-04-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-04-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-04-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-04-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
