蜂巢添益纯债A (008465.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,761.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添益纯债C 、 蜂巢添益纯债E | ||||
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蜂巢添益纯债A(008465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0271元 | 1.1781元 |
| 2024-12-23 | 1.0273元 | 1.1783元 |
| 2024-12-20 | 1.0269元 | 1.1779元 |
| 2024-12-19 | 1.0264元 | 1.1774元 |
| 2024-12-18 | 1.0265元 | 1.1775元 |
| 2024-12-17 | 1.0265元 | 1.1775元 |
| 2024-12-16 | 1.0265元 | 1.1775元 |
| 2024-12-13 | 1.0257元 | 1.1767元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.1759元 |
| 2024-12-11 | 1.0386元 | 1.1756元 |
| 2024-12-10 | 1.0383元 | 1.1753元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.1741元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.1737元 |
| 2024-12-05 | 1.0364元 | 1.1734元 |
| 2024-12-04 | 1.0359元 | 1.1729元 |
| 2024-12-03 | 1.0353元 | 1.1723元 |
| 2024-12-02 | 1.0350元 | 1.1720元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.1709元 |
| 2024-11-28 | 1.0335元 | 1.1705元 |
| 2024-11-27 | 1.0330元 | 1.1700元 |
| 2024-11-26 | 1.0326元 | 1.1696元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.1693元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.1689元 |
| 2024-11-21 | 1.0316元 | 1.1686元 |
| 2024-11-20 | 1.0313元 | 1.1683元 |
| 2024-11-19 | 1.0311元 | 1.1681元 |
| 2024-11-18 | 1.0309元 | 1.1679元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.1677元 |
| 2024-11-14 | 1.0305元 | 1.1675元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.1673元 |
| 2024-11-12 | 1.0301元 | 1.1671元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.1667元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.1664元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.1662元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.1659元 |
| 2024-11-05 | 1.0288元 | 1.1658元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.1657元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.1654元 |
| 2024-10-31 | 1.0281元 | 1.1651元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.1650元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.1652元 |
| 2024-10-28 | 1.0285元 | 1.1655元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.1656元 |
| 2024-10-24 | 1.0288元 | 1.1658元 |
| 2024-10-23 | 1.0289元 | 1.1659元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.1667元 |
| 2024-10-21 | 1.0299元 | 1.1669元 |
| 2024-10-18 | 1.0296元 | 1.1666元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.1664元 |
| 2024-10-16 | 1.0286元 | 1.1656元 |
