工银泰颐三年定开债券C (008472.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银泰颐三年定开债券A | ||||
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工银泰颐三年定开债券C(008472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0028元 | 1.1159元 |
| 2024-12-19 | 1.0027元 | 1.1158元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.1152元 |
| 2024-12-17 | 1.0021元 | 1.1152元 |
| 2024-12-16 | 1.0020元 | 1.1151元 |
| 2024-12-13 | 1.0013元 | 1.1144元 |
| 2024-12-12 | 1.0012元 | 1.1143元 |
| 2024-12-11 | 1.0081元 | 1.1143元 |
| 2024-12-10 | 1.0080元 | 1.1142元 |
| 2024-12-09 | 1.0080元 | 1.1142元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.1140元 |
| 2024-12-05 | 1.0077元 | 1.1139元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.1139元 |
| 2024-12-03 | 1.0076元 | 1.1138元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.1138元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.1136元 |
| 2024-11-28 | 1.0073元 | 1.1135元 |
| 2024-11-27 | 1.0072元 | 1.1134元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.1134元 |
| 2024-11-25 | 1.0071元 | 1.1133元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.1131元 |
| 2024-11-21 | 1.0069元 | 1.1131元 |
| 2024-11-20 | 1.0068元 | 1.1130元 |
| 2024-11-19 | 1.0068元 | 1.1130元 |
| 2024-11-18 | 1.0067元 | 1.1129元 |
| 2024-11-15 | 1.0061元 | 1.1123元 |
| 2024-11-14 | 1.0061元 | 1.1123元 |
| 2024-11-13 | 1.0060元 | 1.1122元 |
| 2024-11-12 | 1.0060元 | 1.1122元 |
| 2024-11-11 | 1.0059元 | 1.1121元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.1119元 |
| 2024-11-07 | 1.0056元 | 1.1118元 |
| 2024-11-06 | 1.0055元 | 1.1117元 |
| 2024-11-05 | 1.0054元 | 1.1116元 |
| 2024-11-04 | 1.0054元 | 1.1116元 |
| 2024-11-01 | 1.0052元 | 1.1114元 |
| 2024-10-31 | 1.0047元 | 1.1109元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.1108元 |
| 2024-10-29 | 1.0045元 | 1.1107元 |
| 2024-10-28 | 1.0045元 | 1.1107元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.1105元 |
| 2024-10-24 | 1.0043元 | 1.1105元 |
| 2024-10-23 | 1.0042元 | 1.1104元 |
| 2024-10-22 | 1.0041元 | 1.1103元 |
| 2024-10-21 | 1.0041元 | 1.1103元 |
| 2024-10-18 | 1.0034元 | 1.1096元 |
| 2024-10-17 | 1.0034元 | 1.1096元 |
| 2024-10-16 | 1.0033元 | 1.1095元 |
| 2024-10-15 | 1.0033元 | 1.1095元 |
| 2024-10-14 | 1.0032元 | 1.1094元 |
