永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3844元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
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永赢股息优选A(008480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.80亿 | 53.62% |
| (其中) 股票 | 9.80亿 | 53.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.64亿 | 9.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.43亿 | 35.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,044.86万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.49%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58亿 | 25.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,024.45万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,628.23万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,073.44万 | 0.59% |
| 金融业 | 375.65万 | 0.21% |
| 制造业 | 12.16万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.13%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3.42亿 | 18.70% |
| 通讯业务 | 6,946.04万 | 3.80% |
| 能源 | 2,362.41万 | 1.29% |
| 工业 | 619.38万 | 0.34% |
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