永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3921元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
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永赢股息优选A(008480) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.46亿 | 59.74% |
| (其中) 股票 | 9.46亿 | 59.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.44亿 | 9.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.68亿 | 29.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,550.01万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.81%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.67亿 | 23.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.27亿 | 8.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,497.21万 | 6.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,088.50万 | 3.85% |
| 采矿业 | 3,566.54万 | 2.25% |
| 制造业 | 2,362.46万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 2,226.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.94%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.50亿 | 9.49% |
| 通讯业务 | 6,485.65万 | 4.10% |
| 能源 | 1,590.15万 | 1.00% |
| 房地产 | 459.17万 | 0.29% |
| 工业 | 88.37万 | 0.06% |
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