永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3164元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
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永赢股息优选A(008480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 385.87万元 | 1.50% | 64.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 270.07万元 | 1.50% | 45.01万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 155.81万元 | 1.50% | 25.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 436.21万元 | 1.50% | 72.70万元 | 0.25% |
