永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3921元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢股息优选A(008480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-07-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-24 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-07-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-19 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-07-18 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-07-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-07-16 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-07-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-07-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-08 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-07-05 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-07-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-07-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-06-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-06-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-21 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-06-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-06-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-06-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-06-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-06-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-06-12 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-06-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-06-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-06-06 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-06-05 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-06-04 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-06-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-05-31 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-05-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-05-29 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-05-28 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-05-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-05-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-05-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-05-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-05-17 | 1.3424元 | 1.3424元 |
