永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3606元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
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永赢股息优选A(008480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-08-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-08-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-08-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-08-23 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-08-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-08-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-08-20 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-08-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-08-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-08-15 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-08-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-08-13 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-12 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-08-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-08-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-08-07 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-08-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-08-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-08-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-31 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-07-30 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-07-29 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-07-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-24 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-07-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-19 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-07-18 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-07-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-07-16 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-07-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-07-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-07-08 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-07-05 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-04 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-07-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-07-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-06-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-06-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
