永赢股息优选A (008480.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3844元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选C | ||||
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永赢股息优选A(008480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-12-24 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-12-23 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-12-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-12-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-12-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-12-17 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-12-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-12 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-11 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-12-10 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-12-09 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-12-06 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-04 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-12-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-26 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-11-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-14 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-13 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-12 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-11 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-07 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-11-06 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-11-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-11-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-11-01 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-10-31 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-10-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-10-29 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-10-28 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-10-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-10-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-10-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-10-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
