永赢股息优选C (008481.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3490元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选A | ||||
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永赢股息优选C(008481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-08-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-08-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-08-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-08-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-08-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-20 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-08-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-16 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-08-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-08-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-12 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-08-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-08-07 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-08-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-08-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-08-01 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-07-31 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-07-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-07-29 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-07-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-07-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-07-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-19 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-07-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-17 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-07-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-07-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-07-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-07-11 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-07-10 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-07-09 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-07-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-07-02 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-06-28 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-06-27 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-06-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-24 | 1.3826元 | 1.3826元 |
