永赢股息优选C (008481.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元持有人户数2.93万基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选A | ||||
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永赢股息优选C(008481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-09-26 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-09-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-09-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-09-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-09-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-09-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-09-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-09-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-10 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-09-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-09-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-09-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-09-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-09-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-08-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-08-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-08-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-08-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-08-21 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-20 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-08-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-16 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-08-14 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-08-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-12 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-08-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-08-07 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-08-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-08-02 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-08-01 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-07-31 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-07-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-07-29 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-26 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-07-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-07-24 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-07-23 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-22 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-19 | 1.3872元 | 1.3872元 |
