永赢股息优选C (008481.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3263元基金经理许拓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金永赢股息优选A | ||||
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永赢股息优选C(008481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-11-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-06 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-11-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-04 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-10-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-10-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-10-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-10-25 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-10-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-23 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-10-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-10-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-10-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-10-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-10-15 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-10-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-10-11 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-10 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-10-09 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-10-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-09-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-09-26 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-09-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-09-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-09-20 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-09-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-09-18 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-09-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-09-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-10 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-09-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-09-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-09-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-09-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-09-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-09-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-08-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-08-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-08-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-08-22 | 1.3692元 | 1.3692元 |
