广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0779元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.69亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 12.69亿 | 99.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 253.03万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 7.32万 | 0.01% |
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