广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0844元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.63亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.93亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.46亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.99亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.45亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 28.04亿 | 26.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 20.32亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 24.89亿 | 23.77亿元 | -- |
