广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0762元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0061 元 | 8.02亿 | 489.43万元 | 0.56% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0058 元 | 10.12亿 | 586.77万元 | 0.54% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0051 元 | 7.88亿 | 401.84万元 | 0.47% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0047 元 | 7.48亿 | 351.48万元 | 0.44% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0045 元 | 18.29亿 | 823.09万元 | 0.42% | 1.45% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0041 元 | 26.41亿 | 1,082.73万元 | 0.39% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0036 元 | 19.29亿 | 694.48万元 | 0.34% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0032 元 | 23.77亿 | 760.49万元 | 0.31% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.003 元 | 13.74亿 | 412.30万元 | 0.28% | 1.54% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0027 元 | 16.15亿 | 436.05万元 | 0.26% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0021 元 | 6.95亿 | 145.94万元 | 0.20% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0083 元 | 5.78亿 | 479.67万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
