广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0762元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-12 | 1.0761元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.1337元 |
| 2024-11-08 | 1.0753元 | 1.1334元 |
| 2024-11-07 | 1.0749元 | 1.1330元 |
| 2024-11-06 | 1.0743元 | 1.1324元 |
| 2024-11-05 | 1.0739元 | 1.1320元 |
| 2024-11-04 | 1.0736元 | 1.1317元 |
| 2024-11-01 | 1.0731元 | 1.1312元 |
| 2024-10-31 | 1.0723元 | 1.1304元 |
| 2024-10-30 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-29 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-25 | 1.0720元 | 1.1301元 |
| 2024-10-24 | 1.0723元 | 1.1304元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.1307元 |
| 2024-10-22 | 1.0736元 | 1.1317元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.1320元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.1321元 |
| 2024-10-17 | 1.0799元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 1.0797元 | 1.1317元 |
| 2024-10-15 | 1.0793元 | 1.1313元 |
| 2024-10-14 | 1.0786元 | 1.1306元 |
| 2024-10-11 | 1.0763元 | 1.1283元 |
| 2024-10-10 | 1.0743元 | 1.1263元 |
| 2024-10-09 | 1.0732元 | 1.1252元 |
| 2024-10-08 | 1.0751元 | 1.1271元 |
| 2024-09-30 | 1.0762元 | 1.1282元 |
| 2024-09-27 | 1.0797元 | 1.1317元 |
| 2024-09-26 | 1.0805元 | 1.1325元 |
| 2024-09-25 | 1.0805元 | 1.1325元 |
| 2024-09-24 | 1.0802元 | 1.1322元 |
| 2024-09-23 | 1.0800元 | 1.1320元 |
| 2024-09-20 | 1.0799元 | 1.1319元 |
| 2024-09-19 | 1.0800元 | 1.1320元 |
| 2024-09-18 | 1.0801元 | 1.1321元 |
| 2024-09-13 | 1.0797元 | 1.1317元 |
| 2024-09-12 | 1.0795元 | 1.1315元 |
| 2024-09-11 | 1.0794元 | 1.1314元 |
| 2024-09-10 | 1.0793元 | 1.1313元 |
| 2024-09-09 | 1.0793元 | 1.1313元 |
| 2024-09-06 | 1.0790元 | 1.1310元 |
| 2024-09-05 | 1.0790元 | 1.1310元 |
| 2024-09-04 | 1.0788元 | 1.1308元 |
| 2024-09-03 | 1.0786元 | 1.1306元 |
| 2024-09-02 | 1.0783元 | 1.1303元 |
| 2024-08-30 | 1.0780元 | 1.1300元 |
| 2024-08-29 | 1.0775元 | 1.1295元 |
| 2024-08-28 | 1.0773元 | 1.1293元 |
| 2024-08-27 | 1.0772元 | 1.1292元 |
