广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0779元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0779元 | 1.1299元 |
| 2024-07-30 | 1.0778元 | 1.1298元 |
| 2024-07-29 | 1.0777元 | 1.1297元 |
| 2024-07-26 | 1.0774元 | 1.1294元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.1292元 |
| 2024-07-24 | 1.0770元 | 1.1290元 |
| 2024-07-23 | 1.0768元 | 1.1288元 |
| 2024-07-22 | 1.0765元 | 1.1285元 |
| 2024-07-19 | 1.0760元 | 1.1280元 |
| 2024-07-18 | 1.0759元 | 1.1279元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.1278元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.0756元 | 1.1276元 |
| 2024-07-12 | 1.0754元 | 1.1274元 |
| 2024-07-11 | 1.0750元 | 1.1270元 |
| 2024-07-10 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2024-07-09 | 1.0805元 | 1.1267元 |
| 2024-07-08 | 1.0802元 | 1.1264元 |
| 2024-07-05 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2024-07-04 | 1.0807元 | 1.1269元 |
| 2024-07-03 | 1.0806元 | 1.1268元 |
| 2024-07-02 | 1.0803元 | 1.1265元 |
| 2024-07-01 | 1.0802元 | 1.1264元 |
| 2024-06-28 | 1.0802元 | 1.1264元 |
| 2024-06-27 | 1.0800元 | 1.1262元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.1261元 |
| 2024-06-25 | 1.0795元 | 1.1257元 |
| 2024-06-24 | 1.0794元 | 1.1256元 |
| 2024-06-21 | 1.0790元 | 1.1252元 |
| 2024-06-20 | 1.0790元 | 1.1252元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.1249元 |
| 2024-06-18 | 1.0787元 | 1.1249元 |
| 2024-06-17 | 1.0785元 | 1.1247元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.1249元 |
| 2024-06-13 | 1.0786元 | 1.1248元 |
| 2024-06-12 | 1.0783元 | 1.1245元 |
| 2024-06-11 | 1.0782元 | 1.1244元 |
| 2024-06-07 | 1.0780元 | 1.1242元 |
| 2024-06-06 | 1.0778元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.0777元 | 1.1239元 |
| 2024-06-04 | 1.0776元 | 1.1238元 |
| 2024-06-03 | 1.0776元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.0773元 | 1.1235元 |
| 2024-05-30 | 1.0773元 | 1.1235元 |
| 2024-05-29 | 1.0768元 | 1.1230元 |
| 2024-05-28 | 1.0764元 | 1.1226元 |
| 2024-05-27 | 1.0760元 | 1.1222元 |
| 2024-05-24 | 1.0764元 | 1.1226元 |
| 2024-05-23 | 1.0762元 | 1.1224元 |
| 2024-05-22 | 1.0760元 | 1.1222元 |
