广发央企80债券指数A (008482.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0844元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数C 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数A(008482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0844元 | 1.1425元 |
| 2024-12-19 | 1.0838元 | 1.1419元 |
| 2024-12-18 | 1.0840元 | 1.1421元 |
| 2024-12-17 | 1.0842元 | 1.1423元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.1426元 |
| 2024-12-13 | 1.0838元 | 1.1419元 |
| 2024-12-12 | 1.0831元 | 1.1412元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.1409元 |
| 2024-12-10 | 1.0827元 | 1.1408元 |
| 2024-12-09 | 1.0817元 | 1.1398元 |
| 2024-12-06 | 1.0815元 | 1.1396元 |
| 2024-12-05 | 1.0814元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.0811元 | 1.1392元 |
| 2024-12-03 | 1.0806元 | 1.1387元 |
| 2024-12-02 | 1.0803元 | 1.1384元 |
| 2024-11-29 | 1.0788元 | 1.1369元 |
| 2024-11-28 | 1.0781元 | 1.1362元 |
| 2024-11-27 | 1.0776元 | 1.1357元 |
| 2024-11-26 | 1.0773元 | 1.1354元 |
| 2024-11-25 | 1.0770元 | 1.1351元 |
| 2024-11-22 | 1.0766元 | 1.1347元 |
| 2024-11-21 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-20 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-19 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-18 | 1.0763元 | 1.1344元 |
| 2024-11-15 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-14 | 1.0761元 | 1.1342元 |
| 2024-11-13 | 1.0762元 | 1.1343元 |
| 2024-11-12 | 1.0761元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.1337元 |
| 2024-11-08 | 1.0753元 | 1.1334元 |
| 2024-11-07 | 1.0749元 | 1.1330元 |
| 2024-11-06 | 1.0743元 | 1.1324元 |
| 2024-11-05 | 1.0739元 | 1.1320元 |
| 2024-11-04 | 1.0736元 | 1.1317元 |
| 2024-11-01 | 1.0731元 | 1.1312元 |
| 2024-10-31 | 1.0723元 | 1.1304元 |
| 2024-10-30 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-29 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.1300元 |
| 2024-10-25 | 1.0720元 | 1.1301元 |
| 2024-10-24 | 1.0723元 | 1.1304元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.1307元 |
| 2024-10-22 | 1.0736元 | 1.1317元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.1320元 |
| 2024-10-18 | 1.0740元 | 1.1321元 |
| 2024-10-17 | 1.0799元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 1.0797元 | 1.1317元 |
| 2024-10-15 | 1.0793元 | 1.1313元 |
| 2024-10-14 | 1.0786元 | 1.1306元 |
