华商恒益稳健混合 (008488.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% |
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华商恒益稳健混合(008488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 56.12% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 56.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 16.58% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 16.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 26.93% |
| 4 | 其他资产 | 272.56万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 22.18% |
| 采矿业 | 4,688.56万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,910.23万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,008.36万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 852.16万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 715.52万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526.51万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 371.49万 | 0.50% |
| 建筑业 | 238.54万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.14万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 47.70万 | 0.06% |
| 金融业 | 38.74万 | 0.05% |
| 房地产业 | 12.13万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.99%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 5,860.02万 | 7.81% |
| B 消费者非必需品 | 4,178.46万 | 5.57% |
| D 能源 | 1,692.09万 | 2.26% |
| F 医疗保健 | 1,262.51万 | 1.68% |
| G 工业 | 1,018.68万 | 1.36% |
| H 信息技术 | 684.03万 | 0.91% |
| J 公用事业 | 304.95万 | 0.41% |
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