华商恒益稳健混合 (008488.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% |
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华商恒益稳健混合(008488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9455元 | 1.5735元 |
| 2024-08-29 | 0.9368元 | 1.5648元 |
| 2024-08-28 | 0.9279元 | 1.5559元 |
| 2024-08-27 | 0.9308元 | 1.5588元 |
| 2024-08-26 | 0.9378元 | 1.5658元 |
| 2024-08-23 | 0.9332元 | 1.5612元 |
| 2024-08-22 | 0.9340元 | 1.5620元 |
| 2024-08-21 | 0.9385元 | 1.5665元 |
| 2024-08-20 | 0.9387元 | 1.5667元 |
| 2024-08-19 | 0.9463元 | 1.5743元 |
| 2024-08-16 | 0.9415元 | 1.5695元 |
| 2024-08-15 | 0.9415元 | 1.5695元 |
| 2024-08-14 | 0.9394元 | 1.5674元 |
| 2024-08-13 | 0.9486元 | 1.5766元 |
| 2024-08-12 | 0.9469元 | 1.5749元 |
| 2024-08-09 | 0.9508元 | 1.5788元 |
| 2024-08-08 | 0.9502元 | 1.5782元 |
| 2024-08-07 | 0.9550元 | 1.5830元 |
| 2024-08-06 | 0.9503元 | 1.5783元 |
| 2024-08-05 | 0.9452元 | 1.5732元 |
| 2024-08-02 | 0.9597元 | 1.5877元 |
| 2024-08-01 | 0.9721元 | 1.6001元 |
| 2024-07-31 | 0.9732元 | 1.6012元 |
| 2024-07-30 | 0.9495元 | 1.5775元 |
| 2024-07-29 | 0.9545元 | 1.5825元 |
| 2024-07-26 | 0.9560元 | 1.5840元 |
| 2024-07-25 | 0.9428元 | 1.5708元 |
| 2024-07-24 | 0.9534元 | 1.5814元 |
| 2024-07-23 | 0.9612元 | 1.5892元 |
| 2024-07-22 | 0.9816元 | 1.6096元 |
| 2024-07-19 | 0.9837元 | 1.6117元 |
| 2024-07-18 | 0.9888元 | 1.6168元 |
| 2024-07-17 | 0.9859元 | 1.6139元 |
| 2024-07-16 | 0.9974元 | 1.6254元 |
| 2024-07-15 | 0.9973元 | 1.6253元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.6280元 |
| 2024-07-11 | 1.0046元 | 1.6326元 |
| 2024-07-10 | 0.9872元 | 1.6152元 |
| 2024-07-09 | 0.9956元 | 1.6236元 |
| 2024-07-08 | 0.9851元 | 1.6131元 |
| 2024-07-05 | 0.9941元 | 1.6221元 |
| 2024-07-04 | 0.9874元 | 1.6154元 |
| 2024-07-03 | 0.9915元 | 1.6195元 |
| 2024-07-02 | 0.9927元 | 1.6207元 |
| 2024-07-01 | 0.9984元 | 1.6264元 |
| 2024-06-28 | 0.9958元 | 1.6238元 |
| 2024-06-27 | 0.9882元 | 1.6162元 |
| 2024-06-26 | 1.0023元 | 1.6303元 |
| 2024-06-25 | 0.9981元 | 1.6261元 |
| 2024-06-24 | 0.9995元 | 1.6275元 |
