华商恒益稳健混合 (008488.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% |
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华商恒益稳健混合(008488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 512.61万元 | 1.20% | 85.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,332.14万元 | 1.20% | 222.02万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 533.54万元 | 1.20% | 88.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 281.72万元 | 1.20% | 46.95万元 | 0.20% |
