华商恒益稳健混合 (008488.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% |
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华商恒益稳健混合(008488) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7.47亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.36亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 12.92亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.81亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 13.52亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.39亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4.22亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.39亿 | 2.15亿元 | -- |
