万家周期优势企业混合A (008491.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7891元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合C | ||||
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,283.43万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 4,283.43万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.45万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 111.50万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,768.70万 | 37.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 802.68万 | 16.87% |
| 采矿业 | 633.14万 | 13.31% |
| 建筑业 | 259.87万 | 5.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.90万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.45万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.89万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.55万 | 2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.04万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.33万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 41.21万 | 0.87% |
| 可选消费品 | 23.75万 | 0.50% |
| 必需消费品 | 20.92万 | 0.44% |
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