万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8263元 (2025-04-28) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率422.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 56.10万元 | 1.20% | 9.35万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.45万元 | 1.20% | 4.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.98万元 | 1.20% | 16.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.20万元 | 1.50% | 9.37万元 | 0.25% |
