万家周期优势企业混合A (008491.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8297元 (2025-04-30) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率422.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合C |
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-04-29 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-04-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-04-25 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-04-24 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-04-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-04-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-04-21 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2025-04-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-04-17 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-04-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-04-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-04-14 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-04-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-04-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-04-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2025-04-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-04-07 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-04-03 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-04-02 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-04-01 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-03-31 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-03-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-03-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-03-26 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-03-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-03-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-03-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-03-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-03-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-03-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-03-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-03-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-03-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-03-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-03-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-03-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-03-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-03-06 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-03-05 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-03-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-03-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-02-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-02-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-02-26 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-02-25 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-02-24 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-02-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-02-20 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-02-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
