万家周期优势企业混合A (008491.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7891元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合C | ||||
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-25 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-24 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-23 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-22 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-19 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-18 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-17 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-16 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-15 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-11 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-10 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-09 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-05 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-04 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-03 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-02 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-01 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-28 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-19 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-06-17 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-13 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-12 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-05-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-05-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-05-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-05-17 | 0.9450元 | 0.9450元 |
