万家周期优势企业混合A (008491.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,268.00 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8486元基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期优势企业混合C | ||||
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万家周期优势企业混合A(008491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-19 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-16 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-11 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-12-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-05 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-12-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-29 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-22 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-21 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-11-20 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-19 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-18 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-15 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-14 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-13 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-05 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-10-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-30 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-10-29 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-10-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-25 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-10-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-10-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-10-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-10-16 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-10-15 | 0.8019元 | 0.8019元 |
