鹏华尊泰一年定开发起式债券 (008493.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0008元持有人户数205.00基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.0264 元 | 9,245.67万元 | 2.56% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0076 元 | 1,529.38万元 | 0.75% | 3.54% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0288 元 | 5,725.54万元 | 2.79% | |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.073 元 | 1.08亿元 | 6.77% | 10.74% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.044 元 | 6,537.45万元 | 3.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
