鹏华尊泰一年定开发起式债券 (008493.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0073元 | 1.1871元 |
| 2024-11-07 | 1.0069元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.0061元 | 1.1859元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.1861元 |
| 2024-11-04 | 1.0058元 | 1.1856元 |
| 2024-11-01 | 1.0052元 | 1.1850元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.1841元 |
| 2024-10-30 | 1.0037元 | 1.1835元 |
| 2024-10-29 | 1.0034元 | 1.1832元 |
| 2024-10-28 | 1.0031元 | 1.1829元 |
| 2024-10-25 | 1.0035元 | 1.1833元 |
| 2024-10-24 | 1.0036元 | 1.1834元 |
| 2024-10-23 | 1.0037元 | 1.1835元 |
| 2024-10-22 | 1.0043元 | 1.1841元 |
| 2024-10-21 | 1.0054元 | 1.1852元 |
| 2024-10-18 | 1.0055元 | 1.1853元 |
| 2024-10-17 | 1.0059元 | 1.1857元 |
| 2024-10-16 | 1.0051元 | 1.1849元 |
| 2024-10-15 | 1.0052元 | 1.1850元 |
| 2024-10-14 | 1.0042元 | 1.1840元 |
| 2024-10-11 | 1.0022元 | 1.1820元 |
| 2024-10-10 | 1.0005元 | 1.1803元 |
| 2024-10-09 | 0.9978元 | 1.1776元 |
| 2024-10-08 | 0.9993元 | 1.1791元 |
| 2024-09-30 | 1.0008元 | 1.1806元 |
| 2024-09-27 | 1.0031元 | 1.1829元 |
| 2024-09-26 | 1.0053元 | 1.1851元 |
| 2024-09-25 | 1.0063元 | 1.1861元 |
| 2024-09-24 | 1.0048元 | 1.1846元 |
| 2024-09-23 | 1.0055元 | 1.1853元 |
| 2024-09-20 | 1.0054元 | 1.1852元 |
| 2024-09-19 | 1.0051元 | 1.1849元 |
| 2024-09-18 | 1.0055元 | 1.1853元 |
| 2024-09-13 | 1.0047元 | 1.1845元 |
| 2024-09-12 | 1.0046元 | 1.1844元 |
| 2024-09-11 | 1.0043元 | 1.1841元 |
| 2024-09-10 | 1.0040元 | 1.1838元 |
| 2024-09-09 | 1.0036元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.0030元 | 1.1828元 |
| 2024-09-05 | 1.0029元 | 1.1827元 |
| 2024-09-04 | 1.0026元 | 1.1824元 |
| 2024-09-03 | 1.0025元 | 1.1823元 |
| 2024-09-02 | 1.0022元 | 1.1820元 |
| 2024-08-30 | 1.0015元 | 1.1813元 |
| 2024-08-29 | 1.0013元 | 1.1811元 |
| 2024-08-28 | 1.0009元 | 1.1807元 |
| 2024-08-27 | 1.0008元 | 1.1806元 |
| 2024-08-26 | 1.0018元 | 1.1816元 |
| 2024-08-23 | 1.0022元 | 1.1820元 |
| 2024-08-22 | 1.0024元 | 1.1822元 |
