鹏华尊泰一年定开发起式债券 (008493.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0015元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.04亿 | 35.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.70亿 | 35.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.21亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.38亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.07亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.77亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 15.96亿 | 14.86亿元 | -- |
